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悟源黑金一号
产品说明
产品净值
产品名称:
悟源黑金一号证券投资基金
成立时间:
2016年2月
基金编码:
SE3648
产品类型
管理型
投资顾问:
北京悟源
资产管理有限公司
管理人:
北京悟源资产管理有限公司
托管人:
中国银河证券
初始交
易
日期:
2016年3月29日
投资标的:
沪深股票
最低认购额度:
100万元
开放日:
封闭期半年,封闭期满之后每月最后一个工作日为开放日
日期
单位净值
累计净值
20170616
0.920
0.920
20170609
0.925
0.925
20170602
0.909
0.909
20170526
0.922
0.922
20170519
0.956
0.956
20170512
0.937
0.937
20170505
0.983
0.983
20170428
1.009
1.009
20170421
0.976
0.976
20170414
1.065
1.065
20170407
1.123
1.123
20170331
1.081
1.081
20170324
1.099
1.099
20170317
1.057
1.057
20170310
1.054
1.054
20170303
1.037
1.037
20170224
1.015
1.015
20170217
0.996
0.996
20170210
0.998
0.998
20170203
0.945
0.945
20170126
0.935
0.935
20170120
0.931
0.931
20170113
0.970
0.970
20170106
1.006
1.006
20161230
1.010
1.010
20161223
1.045
1.045
20161216
1.048
1.048
20161209
1.081
1.081
20161202
1.097
1.097
20161125
1.143
1.143
20161118
1.147
1.147
20161111
1.157
1.157
20161104
1.141
1.141
20161028
1.122
1.122
20161021
1.133
1.133
20161014
1.127
1.127
20160930
1.066
1.066
20160923
1.096
1.096
20160914
1.076
1.076
20160909
1.129
1.129
20160902
1.136
1.136
20160826
1.147
1.147
20160819
1.163
1.163
20160812
1.126
1.126
20160805
1.130
1.130
20160729
1.090
1.090
20160722
1.159
1.159
20160715
1.182
1.182
20160708
1.211
1.211
20160701
1.145
1.145
20160624
1.123
1.123
20160617
1.086
1.086
20160608
1.093
1.093
201606
03
1.085
1.085
20160527
1.000
1.000
20160520
0.993
0.993
20160513
0.968
0.968
20160506
1.016
1.016
20160429
0.995
0.995
20160422
0.976
0.976
20160415
1.076
1.076
20160408
1.074
1.074
20160401
1.031
1.031
20160329
1.000
1.0
00